Курсовая работа: Управление денежными потоками ОАО "ОЗТП"

-  по статистическим данным определяется вариация ежедневного поступления средств на расчетный счет;

-  определяются расходы по хранению средств на расчетном счете и расходы по трансформации денежных средств в ценные бумаги;

-  рассчитывают размах вариации остатка денежных средств на расчетном счете;

-  рассчитывают верхнюю границу денежных средств на расчетном счете при превышении которой необходимо часть денежных средств конвертировать в краткосрочные ценные бумаги;

-  определяют точку возврата – величину остатка денежных средств на расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, если фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы интервала [верхняя граница; нижняя граница].  

С помощью модели Миллера-Орра можно определить политику управления средствами на расчетном счете.

2. Управление денежными потоками в ОАО ПО «САРМАТ»

2.1 Экономическая характеристика предприятия

Орский Завод Тракторных Прицепов «САРМАТ» основан в 1969 году. Спроектирован и построен для производства большегрузных прицепов и полуприцепов к тракторам с программой выпуска 50 тыс. штук в год.

В конце 90-х годов завод приступил к производству собственной конструкции автомобильной техники: автобусов городских (средних и особо больших) и пригородных, а также освоил выпуск широкозахватных самоходных жаток для скашивания зерновых.

На сегодняшний день ОАО ПО «САРМАТ» сохраняет позиции ведущего специализированного предприятия в России по производству большегрузных тракторных прицепов и полуприцепов.

Таблица 2.1

Основные технико-экономические показатели ОАО ПО «САРМАТ»

за 2006–2007 гг.

Объем реализованной продукции 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличился на 125168 тыс. руб., а по сравнению с 2005 г. на 98111 тыс. руб. В 2006 г. имел место спад деловой активности предприятия, что отразилось на объеме реализованной продукции, – он снизился на 27057 тыс. руб.

Страницы: 1, 2, 3, 4