| Шифр строки |
Разделы и статьи баланса |
Сумма, тыс. руб. |
| 1 |
2 |
3 |
| 001 |
I. Поступления (приток денежных средств)
|
|
| 002 |
А. От текущей деятельности
|
|
| 003 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
(без НДС, акцизов и таможенных пошлин)
|
81 951 |
| 004 |
Прочие поступления - всего,
в том числе:
|
|
| 005 |
средства целевого финансирования |
1 810 |
| 006 |
поступления от родителей за содержание детей в дошкольных
учреждениях |
60 |
| 007 |
Прирост устойчивых пассивов |
280 |
| 008 |
Итого по разделу А |
84 101 |
| 009 |
Б. От инвестиционной деятельности
|
|
| 010 |
Выручка от прочей реализации (без НДС) |
8 200 |
| 011 |
Доходы от прочих операций |
21 384 |
| 012 |
Накопление по строительно-монтажным работам, выполняемым
хозяйственным способом |
664 |
| 013 |
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР |
200 |
| 014 |
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном
строительстве |
1 000 |
| 015 |
|
|
| 016 |
Итого по разделу Б |
31 448 |
| 017 |
В. От финансовой деятельности
|
|
| 018 |
Увеличение уставного капитала |
— |
| 019 |
Доходы от финансовых вложений |
2 040 |
| 020 |
Увеличение задолженности - всего,
в том числе:
|
|
| 021 |
получение новых займов, кредитов |
3 394 |
| 022 |
выпуск облигаций |
|
| 023 |
Итого по разделу В |
5 434 |
| 024 |
Итого доходов
|
120 983 |
| 025 |
II. Расходы (отток денежных средств)
|
|
| 026 |
А. По текущей деятельности
|
|
| 027 |
Затраты на производство реализованной продукции (без
амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость) |
27 931 |
| 028 |
Платежи в бюджет - всего,
в том числе:
|
|
| 029 |
налоги, включаемые в себестоимость продукции |
5 487 |
| 030 |
налог на прибыль, всего |
10 306 |
|
|
|
|
| Окончание табл. 17 |
| 1 |
2 |
3 |
| 031 |
налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в
распоряжении предприятий |
2 500 |
| 032 |
налоги, относимые на финансовые результаты |
2 658 |
| 033 |
выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) |
7 980 |
| 034 |
Прирост собственных оборотных средств |
-878 |
| 035 |
Итого по разделу А |
55 984 |
| 036 |
Б. По инвестиционной деятельности
|
|
| 037 |
Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего,
из них: |
|
| 038 |
кап. вложения производственного назначения |
16 725 |
| 039 |
кап. вложения непроизводственного назначения |
6 000 |
| 040 |
затраты на проведения НИОКР |
1 200 |
| 041 |
платежи по лизинговым операциям |
— |
| 042 |
долгосрочные финансовые вложения |
— |
| 043 |
расходы по прочей реализации |
4 900 |
| 044 |
расходы по прочим операциям |
13 670 |
| 045 |
содержание объектов социальной сферы |
1 000 |
| 046 |
|
|
| 047 |
Итого по разделу Б |
43 495 |
| 048 |
В. От финансовой деятельности
|
|
| 049 |
Погашение долгосрочных кредитов |
1 131 |
| 050 |
Уплата процентов по долгосрочным кредитам |
611 |
| 051 |
Краткосрочные финансовые вложения |
— |
| 052 |
Выплата дивидендов |
7 381 |
| 053 |
Отчисления в резервный фонд |
5 000 |
| 054 |
|
|
| 055 |
Итого по разделу В |
14 123 |
| 056 |
Итого расходов
|
113 602 |
| 057 |
Превышение доходов над расходами (+) |
7 381 |
| 058 |
Превышение расходов над доходами (-) |
-7 381 |
| 059 |
Сальдо по текущей деятельности |
28 117 |
| 060 |
Сальдо по инвестиционной деятельности |
-12 047 |
| 061 |
Сальдо по финансовой деятельности |
-8 689 |
