РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Курсовая работа: Финансовое планирование в организации
Приложение 4
ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС (ПАССИВ) [2]
Пассив
1
2
III . Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV . Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
Приложение 5
УКРУПНЕННАЯ ФОРМА ПРОГНОЗА ДВИЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ [10, с. 267].
Показатель
Прогнозируемые значения
1. Источники денежных средств
20…
20…
20…
1.1 Доход от основной деятельности, включая амортизацию
1.2 Другие доходы
1.3. Эмиссия ценных бумаг
1.4. Банковские займы
1.5. Прочие поступления
1.6. Всего денежных средств
2. Использование денежных средств
2.1. Увеличение товарно-материальных запасов
2.2. Увеличение основного капитала (инвестиции)
2.3. Заработная плата
2.4. Другие издержки
2.5. Прочие платежи, включая налоги, проценты, ссуды
2.6. Всего выплат
Приложение 6
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ [9, с.
223]
Приложение 7
ФОРМА ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ [ 9, c . 249-250 ]
№ счета
Статья
Расчетные счета
Касса
Векселя
Итого денежный поток
Собственные
Сторонние
1
2
3
4
5
6
7
Сальдо на начало периода
Поступления от основной деятельности
Выручка от реализации товаров и услуг
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
Прочие виды поступлений
Платежи по основной деятельности
Оплата сырья и материалов поставщикам
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам
Уплата налогов и сборов
Уплата процентов
Сальдо по основной деятельности
Поступления от инвестиционной деятельности
Выручка от реализации внеоборотных активов
Прочие поступления
Платежи по инвестиционной деятельности
Приобретение внеоборотных активов
Прочие платежи
Сальдо по инвестиционной деятельности
Поступления от финансовой деятельности
Увеличение уставного капитала
Привлечение кредитов
Прочие поступления
Платежи по финансовой деятельности
Погашение долгосрочных предитов
Продолжение таблицы
1
2
3
4
5
6
7
Выплата дивидендов
Прочие платежи
Сальдо по финансовой деятельности
Переводы в пути
Операции с векселями
Корректировка
Сальдо на конец периода
Курсовые разницы
