| Показатель |
За
отчетный год (Факт) |
За
аналогичный период предыдущего года (План) |
| наименование |
код |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Остаток
денежных средств на начало отчетного года |
|
2392356 |
680104 |
| Движение
денежных средств по текущей деятельности |
120 |
786599,9 |
549479,3 |
| Средства,
полученные от покупателей, заказчиков |
| Прочие
доходы |
130 |
30000 |
70800 |
| Денежные
средства, направленные: |
140 |
204194 |
190368 |
| на
оплату приобретенных товаров, услуг, сырья |
141 |
82897 |
75418 |
| на
оплату труда |
142 |
21688 |
10905 |
| на
выплату дивидендов, процентов |
143 |
41568 |
65431 |
| на
расчеты по налогам и сборам |
144 |
58041 |
38614 |
| Чистые
денежные средства от текущей деятельности |
150 |
612405,9 |
429911,3 |
| Движение
денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
| Выручка
от продажи объектов основных средств |
210 |
616319 |
454000 |
| Выручка
от продажи ценных бумаг |
220 |
300019 |
846964 |
| Полученные
дивиденды |
230 |
654749 |
450816 |
| Полученные
проценты |
240 |
818415 |
964546 |
| Поступления
от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
514000 |
846780 |
| Приобретение
дочерних организаций |
280 |
154540 |
144860 |
| Приобретение
объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и |
290 |
499800 |
480618 |
| нематериальных
активов |
|
|
|
| Приобретение
ценных бумаг |
300 |
874700 |
718546 |
| Займы,
предоставленные другим организациям |
310 |
216900 |
215608 |
| Чистые
денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
1157562 |
2003474 |
| Движение
денежных средств |
|
|
|
| по
финансовой деятельности |
|
|
|
| Поступления
от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 |
680600 |
780600 |
| Поступления
от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
780800 |
680416 |
| Погашение
займов и кредитов (без процентов) |
370 |
80068 |
78090 |
| Погашение
обязательств по финансовой аренде |
380 |
32806 |
31890 |
| Чистые
денежные средства от финансовой деятельности |
390 |
1052660 |
361216 |
| Чистое
увеличение (уменьшение) денежных средств |
400 |
2401186 |
1712252 |
| и
их эквивалентов |
|
|
|
| Остаток
денежных средств на конец отчетного периода |
|
4793542 |
2392356 |
